Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder faldt i oktober på lige linje med de globale aktiemarkeder. De nordiske lande blev over en bred kam hårdt ramt med et minus på over 7%. Udover kendte bekymringer såsom Brexit og det italiensk statsbudget, opstod der i oktober, hos nogle af markedsaktørerne, bekymringer om virksomhedernes fremtidige indtjeningsevne.
Afkastet for oktober måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 9,2%, mens sammenligningsindekset faldt med 5,2%.
Afkastet år til dato er nu minus 3,8% for Falcon Europe Momentum, mens det for sammenligningsindekset er minus 4,3%.
I forbindelse med reallokeringen primo oktober blev aktier inden for konsumentvarer og forbrugsgoder nedbragt med i alt 5%-point, mens aktier inden for teknologi blev øget med 7%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio november.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 17,7% |
| Finans | 15,4% |
| Forsyning | 9,7% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| SalMar ASA | 4,0% | 8,9% |
| arGEN-X SE | 1,7% | 7,7% |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 1,0% | 6,8% |
| Navigator Company SA | 0,8% | 4,4% |
| Neste Corporation | 3,7% | 3,4% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Petroleum Geo-Services | 1,2% | -28,5% |
| FACC AG | 0,8% | -20,6% |
| Ashtead Group plc | 0,8% | -20,2% |
| Aker BP ASA | 3,2% | -20,0% |
| FinecoBank SpA | 0,8% | -19,7% |
| Industri | 17,7% |
| Finans | 15,4% |
| Konsumentvarer | 15,3% |
| Energi | 13,2% |
| Teknologi | 11,7% |
| Forsyning | 9,7% |
| Forbrugsgoder | 7,9% |
| Øvrige | 9,1% |
| Norge | 18,9% |
| England | 12,5% |
| Finland | 11,5% |
| Østrig | 8,4% |
| Danmark | 7,6% |
| Belgien | 6,7% |
| Holland | 6,6% |
| Øvrige | 27,8% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Wirecard AG | Teknologi | Tyskland | 4,1% |
| SalMar ASA | Konsumentvarer | Norge | 4,0% |
| VERBUND AG Class A | Forsyning | Østrig | 4,0% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,7% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 3,7% |
| Equinor ASA | Energi | Norge | 3,6% |
| Altri SGPS SA | Industri | Portugal | 3,4% |
| TGS-NOPEC Geophysical Company ASA | Industri | Norge | 3,3% |
| Hargreaves Lansdown plc | Finans | England | 3,3% |
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 3,2% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.