Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Danske Pandora var blandt de mest stigende aktier i porteføljen med en stigning på næsten 20% efter en opjustering af forventningerne. Bilproducenten, Stellantis N.V., som er en fusion mellem Peugeot S.A. og Fiat Chrysler Automobiles N.V., steg med over 18% efter selskabet leverede flotte tal for 1. kvartal 2021.
I bunden af porteføljen lå norske NEL ASA med et minus på over 25%. Selskabet leverede et kvartalsregnskab, der ikke overbeviste markedsaktørerne. Det sendte aktien ned, og analytikerne fulgte tilsvarende op med nedjusteringer af deres estimater.
Nettoafkastet for april måned var i Falcon Europe Momentum på -0,3%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,7%.
I forbindelse med re-allokeringen i maj måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Sundhed (-2,3%-point) og forsyning (-2,9%-point). Disse sektorer blev til gengæld øget: Materialer (+4,2%-point) og finans (+1,2%-point).
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio juni 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 10,7% |
| Forbrugsgoder | 16,8% |
| Industri | 35,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 1,4% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Pandora A/S | 3,1% | 18,1% |
| Stellantis N.V. | 1,7% | 17,6% |
| Deutsche Post AG | 0,8% | 17,1% |
| Moncler SpA | 0,8% | 14,9% |
| Kinnevik AB Class B | 2,9% | 14,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| NEL ASA | 0,5% | -26,4% |
| Antofagasta plc | 3,2% | -16,2% |
| Delivery Hero SE | 0,7% | -14,8% |
| Metsa Board Oyj Class B | 2,4% | -12,3% |
| Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | 1,3% | -10,7% |
| Industri | 35,3% |
| Forbrugsgoder | 16,8% |
| Materialer | 15,3% |
| Teknologi | 14,1% |
| Finans | 10,7% |
| Forsyning | 3,0% |
| Konsumentvarer | 2,7% |
| Øvrige | 2,1% |
| Sverige | 14,2% |
| Danmark | 13,5% |
| England | 12,2% |
| Holland | 10,0% |
| Finland | 9,0% |
| Østrig | 8,7% |
| Tyskland | 6,2% |
| Øvrige | 26,2% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Evolution AB | Forbrugsgoder | Sverige | 4,9% |
| A.P. Moller – Maersk A/S Class B | Industri | Danmark | 3,7% |
| Metso Outotec Oyj | Industri | Finland | 3,4% |
| Antofagasta plc | Materialer | England | 3,2% |
| Pandora A/S | Forbrugsgoder | Danmark | 3,1% |
| Kinnevik AB Class B | Finans | Sverige | 2,9% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 2,9% |
| DSV Panalpina A/S | Industri | Danmark | 2,8% |
| ASM International N.V. | Teknologi | Holland | 2,8% |
| Norsk Hydro ASA | Materialer | Norge | 2,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.