Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Europæiske aktier endte maj måned med at falde. Det var især de politiske overskrifter som stjal markedsaktørernes opmærksomhed, hvor fokus var på eskaleringen af den globale handelskrig, EU-valg samt premierminister Mays afgang i Storbritannien.
Nettoafkastet for maj måned var i Falcon Europe Momentum på 0,0% (nul), mens sammenligningsindekset faldt med -4,5%.
I forbindelse med reallokeringen primo maj blev andelen af aktier indenfor konsumentvarer samt industriaktier forøget med henholdsvis 2,3%-point og 1,7%-point. Andelen af aktier indenfor teknologi, materialer og sundhed blev nedbragt med 2,1%-point, 1,0%-point og 0,9%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio juni 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 18,8% |
| Finans | 18,0% |
| Konsumentvarer | 15,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forbrugsgoder | 10,4% |
| Teknologi | 4,9% |
| Materialer | 0,9% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Grieg Seafood ASA | 0,9% | 24,0% |
| Barco NV | 0,9% | 11,2% |
| NEL ASA | 4,4% | 9,5% |
| Mowi ASA | 0,8% | 9,4% |
| Smith & Nephew plc | 1,7% | 9,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Valmet Corp | 1,5% | -15,7% |
| Ocado Group PLC | 0,7% | -14,7% |
| Bunzl plc | 0,7% | -9,4% |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,6% | -9,0% |
| Safran S.A. | 2,4% | -8,0% |
| Forsyning | 18,8% |
| Finans | 18,0% |
| Konsumentvarer | 15,5% |
| Industri | 14,0% |
| Sundhed | 11,7% |
| Forbrugsgoder | 10,4% |
| Energi | 6,0% |
| Øvrige | 5,6% |
| Spanien | 14,6% |
| Schweiz | 12,2% |
| England | 11,6% |
| Danmark | 11,2% |
| Belgien | 10,8% |
| Norge | 10,5% |
| Holland | 6,5% |
| Øvrige | 22,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| NEL ASA | Industri | Norge | 4,4% |
| Tryg A/S | Finans | Danmark | 3,7% |
| Swiss Life Holding AG | Finans | Schweiz | 3,6% |
| Wolters Kluwer NV | Forbrugsgoder | Holland | 3,5% |
| Nestle S.A. | Konsumentvarer | Schweiz | 3,5% |
| VERBUND AG Class A | Forsyning | Østrig | 3,5% |
| Naturgy Energy Group, S.A. | Energi | Spanien | 3,4% |
| Etablissementen Franz Colruyt N.V. | Forbrugsgoder | Belgien | 3,3% |
| Experian PLC | Finans | England | 2,8% |
| Iberdrola SA | Forsyning | Spanien | 2,7% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.