Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Kapitalforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktier fortsatte den positive stemning fra april måned og sluttede maj af med pæne stigninger. Sidst på måneden blev investornes opmærksomhed dog rettet mod Italien, hvor besværlige regeringsforhandlinger igen skabte politisk usikkerhed i eurozonen.
Afkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum 0,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,8%.
Ved den planlagte reallokering i maj sænkede vi blandt andet vores andel af italienske aktier fra 17% til 12% til fordel for finske, norske og britiske aktier.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juli.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 21,3% |
| Konsumentvarer | 13,9% |
| Energi | 9,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 14,6% |
| Telekommunikation | 2,4% |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Altri SGPS SA | 0,9% | 37,1% |
| Aker BP ASA | 2,7% | 15,6% |
| Petroleum Geo-Services | 0,8% | 15,0% |
| Ashtead Group plc | 0,8% | 14,5% |
| Lonza Group AG | 0,8% | 13,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| FACC AG | 1,3% | -19,0% |
| Commerzbank AG | 0,6% | -18,4% |
| bpost SA | 0,4% | -15,8% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0,7% | -14,7% |
| FinecoBank SpA | 2,2% | -13,7% |
| Industri | 21,3% |
| Finans | 14,6% |
| Konsumentvarer | 13,9% |
| Forbrugsgoder | 13,4% |
| Energi | 9,9% |
| Materialer | 8,5% |
| Forsyning | 6,6% |
| Øvrige | 11,8% |
| Finland | 12,8% |
| Italien | 12,1% |
| Norge | 9,2% |
| Østrig | 8,7% |
| Frankrig | 8,5% |
| England | 8,5% |
| Danmark | 8,3% |
| Øvrige | 31,9% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Moncler SpA | Konsumentvarer | Italien | 4,3% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,9% |
| Kering SA | Konsumentvarer | Frankrig | 3,8% |
| TUI AG | Forbrugsgoder | England | 3,6% |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class B | Materialer | Sverige | 3,5% |
| Umicore | Materialer | Belgien | 3,5% |
| Stora Enso Oyj Class R | Industri | Finland | 2,8% |
| CA Immobilien Anlagen AG | Finans | Østrig | 2,7% |
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 2,7% |
| Fortum Oyj | Forsyning | Finland | 2,6% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Kapitalforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Kapitalforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.
