Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Efter to måneder med flotte stigninger rystede truslen om en handelskrig og geopolitisk uro igen markedsaktørerne, hvilket fik de europæiske markeder til at falde i juni. Det kunne dog ikke ændre på, at 2. kvartal samlet set har været et afkastmæssigt flot kvartal for europæiske aktier.
Afkastet for juni måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 1,1% og sammenligningsindekset faldt tilsvarende.
Afkastet for 2. kvartal blev 4,9% for Falcon Europe Momentum og 3,9% for sammenligningsindekset. Afkastet for første halvår 2018 er på 3,1% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 0,2%.
Der er ikke sket ændringer i porteføljen i juni måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juli.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 3,5% |
| Konsumentvarer | 13,3% |
| Forsyning | 6,7% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 20,9% |
| Forbrugsgoder | 13,3% |
| Materialer | 8,5% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| FinecoBank SpA | 2,5% | 13,2% |
| William Demant Holding A/S | 1,9% | 10,8% |
| Altri SGPS SA | 1,0% | 9,6% |
| TGS-NOPEC Geo. Com. ASA | 0,9% | 9,6% |
| Sky plc | 1,8% | 7,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| UNIQA Insurance Group AG | 1,4% | -17,0% |
| Fiat Chrysler Automobiles | 1,4% | -15,7% |
| Outotec Oyj | 0,7% | -14,5% |
| voestalpine AG | 0,6% | -14,1% |
| Mota-Engil SGPS SA | 1,2% | -11,5% |
| Industri | 20,9% |
| Finans | 14,6% |
| Konsumentvarer | 14,1% |
| Forbrugsgoder | 13,3% |
| Energi | 9,9% |
| Materialer | 8,5% |
| Forsyning | 6,7% |
| Øvrige | 12,0% |
| Finland | 12,6% |
| Italien | 12,2% |
| Norge | 9,4% |
| England | 8,6% |
| Danmark | 8,5% |
| Frankrig | 8,5% |
| Østrig | 8,1% |
| Øvrige | 32,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Moncler SpA | Konsumentvarer | Italien | 4,3% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,8% |
| Kering SA | Konsumentvarer | Frankrig | 3,8% |
| Umicore | Materialer | Belgien | 3,6% |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class B | Materialer | Sverige | 3,5% |
| TUI AG | Forbrugsgoder | England | 3,4% |
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 2,7% |
| Fortum Oyj | Forsyning | Finland | 2,7% |
| Stora Enso Oyj Class R | Industri | Finland | 2,7% |
| CA Immobilien Anlagen AG | Finans | Østrig | 2,6% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.