Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Den mest stigende aktie var Sartorius Stedim Biotech SA (+20,7%), som offentliggjorde et flot resultat for 2. kvartal med en stigning i omsætningen på over 60%.
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (-16,5%) var den mest faldende aktie for måneden. Det negative resultat skyldes hovedsageligt et fald i midten af juli på over -14%, efter en meddelelse om, at profitabiliteten er under pres som konsekvens af de høje råvarepriser.
Nettoafkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum på 3,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,0%.
Der blev i juli måned foretaget store ændringer i Falcon Europe Momentum, eftersom mandatet er blevet justeret til at vælge aktier indenfor et bredt europæisk aktieindeks frem for de enkelte landes eliteindeks.
Implementeringen af denne ændring førte til følgende ændringer i porteføljen; En reduktion af aktier indenfor industri (-8,1 %-point) og teknologi (-8,3 %-point). Disse blev erstattet af aktier indenfor følgende sektorer: Forbrugsgoder (+8,1 %-point), finans (+4,2 %-point), sundhed (+2,6 %-point), samt konsumentvarer (+2,5 %-point).
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio august 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Materialer | 14,4% |
| Finans | 15,0% |
| Industri | 28,0% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Sartorius Stedim Biotech SA | 0,9% | 20,7% |
| Sartorius AG Pref | 0,8% | 16,2% |
| Kesko Oyj Class B | 2,8% | 16,1% |
| Carl Zeiss Meditec AG | 0,9% | 15,3% |
| ArcelorMittal SA | 2,7% | 13,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Siemens Gamesa | 0,5% | -16,5% |
| Logitech International S.A. | 1,5% | -9,8% |
| La Francaise des Jeux SA | 0,8% | -9,0% |
| Zalando SE | 0,7% | -8,0% |
| Ocado Group PLC | 0,6% | -6,8% |
| Industri | 28,0% |
| Forbrugsgoder | 24,3% |
| Finans | 15,0% |
| Materialer | 14,4% |
| Teknologi | 6,5% |
| Konsumentvarer | 5,2% |
| Sundhed | 4,2% |
| Øvrige | 2,4% |
| England | 17,9% |
| Sverige | 15,5% |
| Frankrig | 14,5% |
| Tyskland | 11,3% |
| Schweiz | 9,8% |
| Danmark | 9,6% |
| Holland | 7,1% |
| Øvrige | 14,3% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| A.P. Moller – Maersk A/S Class B | Industri | Danmark | 3,7% |
| Kuehne & Nagel International AG | Industri | Schweiz | 3,6% |
| Ashtead Group plc | Finans | England | 3,5% |
| Evraz PLC | Materialer | England | 3,4% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 2,8% |
| Partners Group Holding AG | Finans | Schweiz | 2,8% |
| Kesko Oyj Class B | Forbrugsgoder | Finland | 2,8% |
| Evolution AB | Forbrugsgoder | Sverige | 2,7% |
| ArcelorMittal SA | Materialer | Holland | 2,7% |
| DSV Panalpina A/S | Industri | Danmark | 2,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.