Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Pandemien prægede endnu engang de europæiske aktiemarkeder, hvor øgede infektionsrater førte til stigende usikkerhed hos investorerne. Denne relativt beskedne indekstilbagegang i det paneuropæiske STOXX 600 aktieindeks på -1,0% skal dog ses i lyset af en stigning på 13,2% for 2. kvartal i år.
Nettoafkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum på 1,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,0%.
I forbindelse med reallokeringen ultimo juli blev porteføljens positioner i henholdsvis forsynings-, telekommunikations- og finanssektorerne hver reduceret med mellem 1,5%-3%-point. I stedet blev porteføljens positioner i aktier inden for materialer og forbrugsgoder hver øget med ca. 3%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo august 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 10,7% |
| Finans | 15,6% |
| Sundhed | 23,7% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 8,6% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Kinnevik AB Class B | 0,9% | 26,6% |
| Getinge AB Class B | 1,9% | 22,7% |
| Polymetal International | 2,8% | 18,3% |
| Orsted | 2,8% | 17,7% |
| EDP Renovaveis SA | 2,7% | 12,8% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Orion Oyj Class B | 1,3% | -14,1% |
| CA Immobilien Anlagen | 0,6% | -10,4% |
| Galapagos NV | 1,3% | -10,0% |
| Novartis AG | 0,7% | -9,5% |
| Grifols, S.A. Class A | 0,6% | -8,7% |
| Sundhed | 23,7% |
| Industri | 18,2% |
| Finans | 15,6% |
| Forsyning | 10,7% |
| Teknologi | 8,6% |
| Telekommunikation | 7,2% |
| Forbrugsgoder | 6,8% |
| Øvrige | 9,2% |
| England | 13,3% |
| Schweiz | 12,0% |
| Danmark | 11,2% |
| Holland | 10,0% |
| Finland | 9,7% |
| Spanien | 8,8% |
| Sverige | 8,4% |
| Øvrige | 26,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Lonza Group AG | Sundhed | Schweiz | 4,0% |
| Kojamo Oyj | Finans | Finland | 3,8% |
| Flutter Entertainment | Forbrugsgoder | Irland | 3,7% |
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 3,6% |
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 3,6% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 3,4% |
| NEL ASA | Industri | Norge | 3,0% |
| Polymetal International | Materialer | England | 2,8% |
| Orsted | Forsyning | Danmark | 2,8% |
| Scottish Mortgage Investment | Finans | England | 2,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.