Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder endte måneden med en stigning på 3% efter at markedsdeltagerne så positivt på en ny runde kvartalsregnskaber og en opblødning af handelskonflikten mellem USA og resten af verden.
Afkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 2,9%. Sammenligningsindekset steg tilsvarende.
I forbindelse med reallokeringen primo juli blev andelen af italienske og franske aktier nedbragt, mens allokeringen til engelske og norske aktier blev øget.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio august.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 16,0% |
| Sundhed | 5,0% |
| Teknologi | 4,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 18,2% |
| Materialer | 6,7% |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| AT&S Austria | 0,7% | 28,9% |
| Verbund AG Class A | 2,1% | 21,7% |
| SalMar ASA | 2,9% | 21,5% |
| FACC AG | 1,5% | 19,5% |
| William Demant Holding A/S | 3,2% | 18,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Stora Enso Oyj Class R | 2,9% | -15,7% |
| Fiat Chrysler N.V. | 0,6% | -10,6% |
| Metsa Board Corporation | 2,4% | -8,5% |
| Informa Plc | 0,8% | -6,3% |
| Kering SA | 3,4% | -5,7% |
| Industri | 18,2% |
| Konsumentvarer | 16,0% |
| Forbrugsgoder | 14,7% |
| Finans | 13,8% |
| Energi | 11,1% |
| Forsyning | 8,9% |
| Materialer | 6,7% |
| Øvrige | 10,6% |
| Norge | 14,8% |
| Finland | 14,0% |
| England | 11,7% |
| Danmark | 9,2% |
| Italien | 9,0% |
| Østrig | 8,3% |
| Frankrig | 6,5% |
| Øvrige | 26,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,6% |
| Fortum Oyj | Forsyning | Finland | 3,6% |
| Moncler SpA | Konsumentvarer | Italien | 3,5% |
| Umicore | Materialer | Belgien | 3,5% |
| Kering SA | Konsumentvarer | Frankrig | 3,4% |
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 3,4% |
| TUI AG | Forbrugsgoder | England | 3,2% |
| William Demant Holding A/S | Sundhed | Danmark | 3,2% |
| SalMar ASA | Konsumentvarer | Norge | 2,9% |
| Stora Enso Oyj Class R | Industri | Finland | 2,9% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.