Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
I januar faldt det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks med 1,1%. Måneden var præget af uro, som blandt andet blev skabt af usikkerhed om produktion og distribution af COVID-19 vacciner.
Nogle aktier i porteføljen endte dog i plus for måneden. Pharma Mar steg 47,8% efter nyheder om lægemidlet Plitidepsins høje effektivitet mod COVID-19. Online detailkæden Ocado Group steg 22,8%.
Nettoafkastet for januar måned var i Falcon Europe Momentum på -1,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,1%.
I forbindelse med re-allokering primo januar 2021 blev porteføljens eksponering mod industrisektoren øget med 3,7%-point, og andelen af aktier i finans- og sundhedssektoren blev sænket med henholdsvis 1,7%- og 2,2%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo februar 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 8,9% |
| Industri | 38,7% |
| – | – |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 10,9% |
| Teknologi | 7,6% |
| Forbrugsgoder | 13,0% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Pharma Mar SA | 1,6% | 47,8% |
| Ocado Group PLC | 1,8% | 22,8% |
| ASM International N.V. | 1,0% | 17,3% |
| ASML Holding NV | 2,9% | 10,5% |
| NEL ASA | 4,2% | 7,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Pandora A/S | 2,5% | -12,9% |
| Fresnillo PLC | 1,2% | -11,6% |
| Solaria Energia, S.A. | 1,6% | -10,2% |
| Adyen NV | 3,4% | -9,8% |
| Interpump Group S.p.A. | 0,8% | -8,2% |
| Industri | 38,7% |
| Forbrugsgoder | 13,0% |
| Finans | 11,0% |
| Forsyning | 10,9% |
| Sundhed | 8,9% |
| Teknologi | 7,6% |
| Materialer | 5,4% |
| Øvrige | 4,5% |
| Danmark | 17,7% |
| Holland | 10,5% |
| England | 9,7% |
| Sverige | 9,2% |
| Spanien | 8,6% |
| Schweiz | 7,9% |
| Finland | 7,7% |
| Øvrige | 28,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| NEL ASA | Industri | Norge | 4,2% |
| EDP Renovaveis SA | Forsyning | Portugal | 4,2% |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | Industri | Spanien | 4,0% |
| Delivery Hero SE | Forbrugsgoder | Tyskland | 3,8% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | Finans | England | 3,8% |
| Vestas Wind Systems A/S | Industri | Danmark | 3,7% |
| Kinnevik AB Class B | Finans | Sverige | 3,5% |
| Adyen NV | Teknologi | Holland | 3,4% |
| Sika AG | Industri | Schweiz | 3,3% |
| Lonza Group AG | Sundhed | Schweiz | 3,2% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.