Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Det europæiske aktiemarked lukkede i minus i januar.
Markederne i Europa oplevede kursstigninger indtil den sidste uge i januar, hvor markedsaktørerne lod sig påvirke af usikkerhed op til Brexits endelige gennemførsel den 31. januar. Det blev især afspejlet i et fald på over 3% i det britiske FTSE100-indeks.
Nettoafkastet for januar måned var i Falcon Europe Momentum på 2,7%, mens sammenligningsindekset faldt med 1,2%.
I forbindelse med re-allokeringen medio januar blev aktier indenfor konsumentvarer reduceret med 2,6%-point, mens aktier indenfor industrisektoren og forsyning blev øget med henholdsvis 2,0%-point og 1,7%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo marts 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 18,1% |
| Telekommunikation | 8,0% |
| Finans | 27,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Cellnex Telecom S.A. | 3,6% | 17,1% |
| RWE AG | 0,9% | 14,6% |
| EDP Renovaveis SA | 0,9% | 14,3% |
| Enel SpA | 3,6% | 13,5% |
| Veolia Environnement SA | 2,7% | 12,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Getinge AB Class B | 0,8% | -7,5% |
| Ageas SA/NV | 0,7% | -5,5% |
| CRH Plc | 0,8% | -4,9% |
| Geberit AG | 1,6% | -4,7% |
| Louis Vuitton | 0,8% | -4,6% |
| Finans | 27,5% |
| Forsyning | 18,1% |
| Industri | 17,1% |
| Konsumentvarer | 10,5% |
| Sundhed | 8,8% |
| Telekommunikation | 8,0% |
| Teknologi | 6,8% |
| Øvrige | 3,2% |
| Italien | 14,6% |
| England | 14,4% |
| Schweiz | 13,3% |
| Spanien | 12,1% |
| Frankrig | 8,2% |
| Belgien | 7,6% |
| Danmark | 7,3% |
| Øvrige | 22,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 3,6% |
| Enel SpA | Forsyning | Italien | 3,6% |
| Elisa Oyj Class A | Telekommunikation | Finland | 3,6% |
| London Stock Exchange Group plc | Finans | England | 3,5% |
| Barco NV | Teknologi | Belgien | 3,5% |
| Ferrovial, S.A. | Industri | Spanien | 3,4% |
| Munich Reinsurance Company | Finans | Tyskland | 3,3% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 3,3% |
| Zurich Insurance Group Ltd | Finans | Schweiz | 3,3% |
| Carlsberg A/S Class B | Konsumentvarer | Danmark | 3,2% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.