Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Markederne i Europa steg i første halvdel af måneden, indtil uroen forårsaget af coronavirus spredte sig. Uroen ledte til store fald i samtlige europæiske indeks, hvilket gav et samlet minus på over 8%.
Nettoafkastet for februar måned var i Falcon Europe Momentum på -6,1%, mens sammenligningsindekset faldt med 8,3%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i februar.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio marts 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 27,2% |
| Industri | 19,6% |
| Teknologi | 6,4% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | 2,8% | 4,6% |
| EDP Renovaveis SA | 1,0% | 1,7% |
| Rentokil Initial plc | 1,8% | 1,3% |
| Amplifon S.p.A. | 1,7% | 0,3% |
| Cofinimmo SA | 1,9% | 0,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| BW LPG Ltd. | 0,7% | -24,8% |
| MTU Aero Engines AG | 0,7% | -19,6% |
| H&M Hennes & Mauritz AB | 0,8% | -17,9% |
| ageas SA/NV | 0,6% | -15,9% |
| Swiss Re AG | 0,8% | -15,5% |
| Finans | 27,2% |
| Industri | 19,6% |
| Forsyning | 18,9% |
| Sundhed | 9,1% |
| Telekommunikation | 8,2% |
| Konsumentvarer | 7,6% |
| Teknologi | 6,4% |
| Øvrige | 3,0% |
| Italien | 14,7% |
| England | 14,5% |
| Schweiz | 13,3% |
| Spanien | 12,4% |
| Frankrig | 8,3% |
| Belgien | 7,4% |
| Danmark | 7,2% |
| Øvrige | 22,2% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 3,8% |
| Enel SpA | Forsyning | Italien | 3,7% |
| Elisa Oyj Class A | Telekommunikation | Finland | 3,6% |
| London Stock Exchange Group plc | Finans | England | 3,6% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 3,4% |
| Ferrovial, S.A. | Industri | Spanien | 3,3% |
| Zurich Insurance Group Ltd | Finans | Schweiz | 3,3% |
| Barco NV | Teknologi | Belgien | 3,2% |
| Munich Reinsurance Company | Finans | Tyskland | 3,1% |
| Carlsberg A/S Class B | Konsumentvarer | Danmark | 3,1% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.