Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Europæiske aktier faldt samlet set i december måned og endte investeringsåret i negativt territorium på lige fod med de andre verdensregioner.
I modsætning til USA har Europa været præget af lavere økonomisk vækst og en mindre aggressiv centralbank i forhold til en normalisering af renteniveauet. Det har især været hårdt for de europæiske bankaktier. Derudover har forhandlingerne omkring Brexit samt Italiens skrøbelige økonomi også presset de europæiske aktier i 2018.
Afkastet for december måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 3,8%, mens sammenligningsindekset faldt med minus 5,6%.
Afkastet for 4. kvartal blev et minus på 17,4% for Falcon Europe Momentum og minus 11,2% for sammenligningsindekset.
Afkastet for 2018 blev et minus på 12,5% for Falcon Europe Momentum og minus 10,4% for sammenligningsindekset.
Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i december måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 12,6% |
| Forbrugsgoder | 10,8% |
| Forsyning | 9,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 17,3% |
| Konsumentvarer | 15,0% |
| Industri | 13,1% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Ambu A/S B | 1,3% | 19,2% |
| Amer Sports Oyj A | 2,2% | 16,1% |
| Franz Colruyt N.V. | 1,0% | 8,9% |
| SimCorp A/S | 0,9% | 6,2% |
| GN Store Nord A/S | 2,4% | 5,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Petroleum Geo-Services | 0,3% | -35,7% |
| Lonza Group AG | 0,7% | -20,7% |
| Metsa Board Corporation | 0,6% | -16,6% |
| TGS-NOPEC | 1,8% | -15,2% |
| SalMar ASA | 3,9% | -13,8% |
| Finans | 17,3% |
| Konsumentvarer | 15,0% |
| Industri | 13,1% |
| Teknologi | 12,6% |
| Sundhed | 11,2% |
| Forbrugsgoder | 10,8% |
| Forsyning | 9,3% |
| Øvrige | 10,7% |
| Norge | 14,6% |
| England | 10,6% |
| Danmark | 10,5% |
| Finland | 10,4% |
| Belgien | 10,3% |
| Østrig | 7,9% |
| Holland | 7,9% |
| Øvrige | 27,8% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| VERBUND AG A | Forsyning | Østrig | 4,1% |
| SalMar ASA | Konsumentvarer | Norge | 3,9% |
| Wolters Kluwer NV | Forbrugsgoder | Holland | 3,9% |
| Royal Unibrew A/S | Konsumentvarer | Danmark | 3,4% |
| Wirecard AG | Teknologi | Tyskland | 3,3% |
| arGEN-X SE | Sundhed | Belgien | 3,1% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 3,0% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 2,9% |
| Sofina SA | Finans | Belgien | 2,8% |
| UCB S.A. | Sundhed | Belgien | 2,7% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.