Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks indhentede noget af årets tabte afkast i august med en stigning på 3,0%. COVID-19 pandemiens effekt på de europæiske markeder var tydelig, både i form af frygt for en anden bølge samt i form af økonomiske konsekvenser fra finanspolitiske tiltag.
Nettoafkastet for august måned var i Falcon Europe Momentum på 1,8%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 3,0%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i august måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo september 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 20,6% |
| Forbrugsgoder | 7,6% |
| Finans | 15,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 22,3% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 1,9% | 22,7% |
| Kingspan Group Plc | 1,0% | 18,4% |
| NEL ASA | 3,3% | 18,0% |
| Pandora A/S | 0,9% | 13,9% |
| Kinnevik AB Class B | 0,9% | 13,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Galapagos NV | 0,9% | -27,8% |
| Ambu A/S | 1,3% | -16,6% |
| DiaSorin S.p.A. | 2,1% | -8,8% |
| UCB S.A. | 0,7% | -8,6% |
| Getinge AB | 1,7% | -8,3% |
| Sundhed | 22,3% |
| Industri | 20,6% |
| Finans | 15,9% |
| Forsyning | 10,5% |
| Teknologi | 8,5% |
| Forbrugsgoder | 7,6% |
| Telekommunikation | 7,0% |
| Øvrige | 7,6% |
| England | 14,1% |
| Schweiz | 11,8% |
| Danmark | 10,9% |
| Holland | 9,7% |
| Finland | 9,6% |
| Spanien | 8,5% |
| Sverige | 8,4% |
| Øvrige | 27,0% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment | Forbrugsgoder | Irland | 3,9% |
| Lonza Group AG | Sundhed | Schweiz | 3,8% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 3,5% |
| Kojamo Oyj | Finans | Finland | 3,5% |
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 3,5% |
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 3,4% |
| NEL ASA | Industri | Norge | 3,3% |
| Scottish Mortgage Investment | Finans | England | 3,0% |
| Polymetal International | Materialer | England | 3,0% |
| Genmab A/S | Sundhed | Danmark | 2,9% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.