Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder faldt med 2% i august og oplevede dermed den dårligste måned siden marts 2018. Månedens fald var drevet af negative nyheder omkring handelskrig, Brexit og den italienske økonomi.
Afkastet for august måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 1,0% mens sammenligningsindekset faldt med 2,0%.
I forbindelse med reallokeringen medio august blev andelen af italienske og østrigske aktier nedbragt, mens allokeringen til engelske og norske aktier blev øget.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo oktober.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 5,2% |
| Finans | 14,3% |
| Forsyning | 9,8% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 19,0% |
| Forbrugsgoder | 11,0% |
| Sundhed | 6,7% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| AT&S Austria Tech. | 0,8% | 15,0% |
| FACC AG | 1,8% | 14,2% |
| Stora Enso Oyj Class R | 2,4% | 13,5% |
| Svenska Cellulosa AB | 1,8% | 13,1% |
| Sofina SA | 0,8% | 10,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Petroleum Geo-Services | 1,4% | -19,8% |
| Poste Italiane SpA | 1,4% | -16,7% |
| William Demant Holding A/S | 1,8% | -14,3% |
| TUI AG | 2,1% | -13,1% |
| Navigator Company SA | 0,7% | -11,8% |
| Industri | 19,0% |
| Konsumentvarer | 17,1% |
| Finans | 14,3% |
| Energi | 11,8% |
| Forbrugsgoder | 11,0% |
| Forsyning | 9,8% |
| Sundhed | 6,7% |
| Øvrige | 10,3% |
| Norge | 17,3% |
| England | 14,5% |
| Finland | 13,0% |
| Østrig | 9,8% |
| Danmark | 8,6% |
| Italien | 6,3% |
| Sverige | 6,1% |
| Øvrige | 24,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,7% |
| CA Immobilien Anlagen AG | Finans | Østrig | 3,6% |
| Fortum Oyj | Forsyning | Finland | 3,6% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 3,6% |
| SalMar ASA | Konsumentvarer | Norge | 3,6% |
| Sky plc | Forbrugsgoder | England | 3,5% |
| Moncler SpA | Konsumentvarer | Italien | 3,4% |
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 3,4% |
| Kering SA | Konsumentvarer | Frankrig | 3,3% |
| Equinor ASA | Energi | Norge | 3,2% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.