Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.
Corona-nedlukninger i Kina, fortsat stigende inflation og den amerikanske centralbanks udmelding om en rentestigning på 0,5%-point i maj skabte store svingninger på de finansielle markeder.
Det østrigske energiselskab OMV AG (+13,2%) genvandt en smule af det store kursfald, der kom ved udbruddet af Ukrainekrisen. Stigningen skyldtes et stærkt regnskab, som fik aktien til at stige med over 13% på få dage. GlaxoSmithKline PLC (+9,7%) steg ligeledes på baggrund af deres Q1 regnskab.
Den mest faldende aktie i porteføljen var svenske EQT AB (-23,3%), som faldt 12,9% efter de offentliggjorde deres regnskab for årets første kvartal. Den svenske kapitalfond indikerede, at krisen i Ukraine har skabt store problemer for deres porteføljevirksomheder. Straumann Holding AG (-21,2%) faldt ligeledes på trods af, at de sidst i april offentliggjorde et stærkt regnskab.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -0,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -0,5%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i april 2022.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo maj 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 14,8% |
| Sundhed | 14,6% |
| Forsyning | 13,6% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,5% |
| Teknologi | 7,0% |
| Forbrugsgoder | 2,5% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| OMV AG | 1,1% | 13,2% |
| Elia Group SA/NV | 0,5% | 9,8% |
| GlaxoSmithKline plc | 3,1% | 9,7% |
| S.E.B. | 0,6% | 9,3% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 6,8% | 8,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| EQT AB | 1,3% | -23,3% |
| Straumann Holding AG | 1,1% | -21,2% |
| Raiffeisen Bank | 0,2% | -15,2% |
| Nemetschek SE | 0,4% | -13,1% |
| Ashtead Group plc | 1,2% | -13,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,5% |
| Konsumentvarer | 14,8% |
| Sundhed | 14,6% |
| Forsyning | 13,6% |
| Energi | 10,7% |
| Industri | 7,0% |
| Teknologi | 7,0% |
| Øvrige | 7,8% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| England | 31,1% |
| Schweiz | 14,5% |
| Frankrig | 13,9% |
| Danmark | 8,2% |
| Italien | 6,1% |
| Holland | 5,9% |
| Sverige | 5,3% |
| Øvrige | 15,0% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Sundhed | Danmark | 6,8% |
| Diageo plc | Konsumentvarer | England | 6,5% |
| Nestle S.A. | Konsumentvarer | Schweiz | 5,8% |
| RELX PLC | Finans | England | 4,6% |
| National Grid plc | Forsyning | England | 3,4% |
| Equinor ASA | Energi | Norge | 3,1% |
| GlaxoSmithKline plc | Sundhed | England | 3,1% |
| Eni S.p.A. | Energi | Italien | 3,1% |
| Glencore plc | Materialer | England | 2,6% |
| ASML Holding NV | Teknologi | Holland | 2,0% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.