Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder var i april præget af en positiv stemning med udsigten til fortsat lave renter og en massiv ekspansiv finanspolitik fra de enkelte lande. Den positive stemning var dog ikke så høj som i de andre store verdensregioner, der steg markant mere.
Nettoafkastet for april måned var i Falcon Europe Momentum på 6,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,5%.
I forbindelse med reallokeringen medio april blev vægtningen af aktier indenfor sundhedssektoren øget med 8,3%-point, mens vægtningen af aktier indenfor finans og forsyning blev reduceret med henholdsvis 5,1% og 5,0%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juni 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 22,4% |
| Industri | 17,1% |
| Finans | 18,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Flutter Entertainment Plc | 1,9% | 37,6% |
| DiaSorin S.p.A. | 2,0% | 28,6% |
| Skanska AB Class B | 0,8% | 25,5% |
| NEL ASA | 0,9% | 25,5% |
| Rentokil Initial plc | 0,9% | 24,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| ageas SA/NV | 0,5% | -13,4% |
| Acciona SA | 0,7% | -7,2% |
| MTU Aero Engines AG | 0,4% | -6,8% |
| CA Immobilien Anlagen AG | 0,7% | -5,4% |
| Kojamo Oyj | 1,7% | -5,1% |
| Sundhed | 22,4% |
| Finans | 18,9% |
| Industri | 17,1% |
| Forsyning | 14,5% |
| Telekommunikation | 9,5% |
| Teknologi | 7,0% |
| Konsumentvarer | 5,7% |
| Øvrige | 4,9% |
| England | 15,1% |
| Schweiz | 13,6% |
| Italien | 10,3% |
| Spanien | 10,3% |
| Holland | 8,4% |
| Danmark | 8,0% |
| Frankrig | 7,5% |
| Øvrige | 26,8% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 4,1% |
| Elisa Oyj Class A | Telekommunikation | Finland | 4,0% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 3,8% |
| Galapagos NV | Sundhed | Holland | 3,7% |
| London Stock Exchange Group plc | Finans | England | 3,5% |
| STMicroelectronics NV | Teknologi | Frankrig | 2,9% |
| Getinge AB Class B | Sundhed | Sverige | 2,8% |
| EDP Renovaveis SA | Forsyning | Portugal | 2,7% |
| Roche Holding AG | Sundhed | Schweiz | 2,6% |
| SEGRO plc | Finans | England | 2,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.