Falcon Europe Momentum er en fond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Efter et par måneder med fald fandt de europæiske aktier igen de positive takter frem og steg markant i april. Udtalelser fra den Europæiske Centralbank (ECB) om en eventuel forlængelse af den lempelige pengepolitik ledte til en svækkelse af euroen til gavn for især de eksporttunge industrier.
Afkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum 5,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,4%.
Ved den planlagte reallokering i april reducerede vi blandt andet vores andel af industriaktier på næsten 4 procentpoint, mens andelen af aktier indenfor forbrugsgoder og konsumentvarer blev øget med henholdsvis 1,7 og 2,2 procentpoint.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio maj.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 12,0% |
| Energi | 4,0% |
| Forbrugsgoder | 14,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 8,6% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Neste Corporation | 3,0% | 25,3% |
| Aker BP ASA | 1,0% | 24,3% |
| Kering SA | 3,9% | 23,3% |
| Moncler SpA | 3,1% | 21,1% |
| SalMar ASA | 0,9% | 16,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| FACC AG | 0,7% | -7,9% |
| Deutsche Lufthansa AG | 2,8% | -6,9% |
| Novozymes A/S Class B | 0,7% | -6,7% |
| AT&S AG | 0,8% | -6,6% |
| Sika AG | 1,5% | -3,5% |
| Industri | 22,4% |
| Finans | 16,3% |
| Forbrugsgoder | 14,3% |
| Konsumentvarer | 12,0% |
| Teknologi | 8,6% |
| Materialer | 6,9% |
| Telekommunikation | 5,7% |
| Øvrige | 13,8% |
| Italien | 17,2% |
| Danmark | 10,8% |
| Frankrig | 10,2% |
| Finland | 9,1% |
| Tyskland | 8,2% |
| Østrig | 8,2% |
| Holland | 6,7% |
| Øvrige | 29,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Kering SA | Konsumentvarer | Frankrig | 3,9% |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class B | Materialer | Sverige | 3,6% |
| FinecoBank SpA | Finans | Italien | 3,5% |
| Moncler SpA | Konsumentvarer | Italien | 3,1% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,0% |
| William Demant Holding A/S | Sundhed | Danmark | 2,8% |
| Deutsche Lufthansa AG | Industri | Tyskland | 2,8% |
| CA Immobilien Anlagen AG | Finans | Østrig | 2,7% |
| Fiat Chrysler Automobiles N.V. | Forbrugsgoder | Italien | 2,7% |
| TUI AG | Forbrugsgoder | England | 2,6% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.