DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Ambu A/S var den mest stigende aktie i porteføljen med et afkast på 16,4% for måneden. Et kursmål på 350 kr. fra Morgan Stanley, samt en rapport fra FDA, der anbefaler brug af engangsendoskoper, som indgår i Ambu’s portefølje, løftede kursen. Den næstmest stigende aktie var Royal Unibrew A/S med et afkast på 15,8% på baggrund af et flot regnskab for første kvartal 2021.

I den anden ende faldt Ørsted A/S med 11,9%. Selskabet offentliggjorde et regnskab for 1. kvartal, der lå under forventningerne.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i april 4,3%, hvor sammenligningsindekset i samme periode havde et afkast på 3,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i april måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio maj 2021.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Ambu A/S Class B4,8%16,4%
Royal Unibrew A/S3,8%15,8%
Demant A/S1,8%15,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Orsted4,4%-11,9%
NKT A/S3,3%-6,7%
Scandinavian Tobacco Group3,3%-2,4%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Pandora A/SForbrugsgoder7,3%
Vestas Wind Systems A/SIndustri7,0%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri6,1%
GN Store Nord A/STeknologi5,8%
Netcompany Group A/STeknologi5,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.