Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Danske Aktier Momentum er OMX C25 GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige OMX C25 indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.
Danske aktier kunne samlet ikke helt følge med de store stigninger, der var på tværs af de europæiske lande, men lukkede dog måneden med et lille plus. A.P. Møller – Mærsk B, Chr. Hansen og Willam Demant Holding trak markedsafkastet op med stigninger på over 7%, mens Novozymes B og Bavarian Nordic trak ned med fald på mellem 7%-10%.
Afkastet for måneden var i Falcon Danske Aktier Momentum 1,6%, mens sammenligningsindekset OMX C25 GI, i samme periode steg med 0,2%.
I april måned solgte vi vores aktier i TDC, da selskabet blev overtaget. Aktien indgik med en vægt på 2,5%, og for midlerne købte vi aktier i Jyske Bank.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio maj.
| Vægt | Stigning | |
|---|---|---|
| Chr. Hansen Holding A/S | 10,0% | 7,7% |
| William Demant Holding A/S | 12,4% | 7,6% |
| Tryg A/S | 9,6% | 5,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.
| Vægt | Fald | |
|---|---|---|
| Novozymes A/S Class B | 8,6% | -6,7% |
| Danske Bank A/S | 4,3% | -4,4% |
| Carlsberg A/S Class B | 9,5% | -4,1% |
| Aktie | Sektor | Vægt |
|---|---|---|
| William Demant Holding A/S | Sundhed | 12,4% |
| Ørsted | Forsyning | 11,2% |
| GN Store Nord A/S | Teknologi | 10,2% |
| Chr. Hansen Holding A/S | Industri | 10,0% |
| DSV A/S | Transport | 9,9% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.