Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I september måned var de eneste to sektorer, der leverede positive afkast energi- og finans. De steg henholdsvis med 11,0% og 0,3%. Porteføljens mest stigende aktier findes ikke overraskende i netop disse sektorer. Den mest stigende var Silicon Valley banken, SVB Financial Group (+17,8%). Aktien er steget med næsten 70% i år. De andre mest stigende aktier var Cheniere Energy, Inc. (+13,7%) og ONEOK, Inc. (+12,5%), som begge steg på baggrund af de store prisstigninger på naturgas.
For langt de fleste sektorer og regioner var september dog præget af røde tal, som især var tilfældet for Fortescue Metals Group Ltd (-20,2%), Novozymes A/S (-13,5%) og Newell Brands Inc (-11,3%), der var porteføljens mest faldende aktier.
Nettoafkastet for september var i Falcon Brighter Future -1,9%, mens sammenligningsindekset MSCI World faldt med -2,4%.
Falcon Brighter Future havde et kvartalsafkast på 2,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 2,2%.
I forbindelse med re-allokeringen i september måned blev porteføljens eksponering mod industriaktier reduceret betydeligt med 4,8 %-point. Disse aktier blev blandt andet erstattet af aktier inden for finans (+1,7 %-point), teknologi (+1,3 %-point) og sundhed (+2,2 %-point).
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo november 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forbrugsgoder | 13,6% |
| Konsumentvarer | 1,2% |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 28,0% |
| Sundhed | 10,7% |
| Finans | 32,4% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| SVB Financial Group | 1,5% | 17,8% |
| Cheniere Energy, Inc. | 0,5% | 13,7% |
| ONEOK, Inc. | 1,8% | 12,5% |
| Erste Group Bank AG | 0,4% | 12,4% |
| Sysmex Corporation | 0,4% | 11,9% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Fortescue Metals Group Ltd | 0,3% | -20,2% |
| Novozymes A/S Class B | 0,4% | -13,5% |
| Newell Brands Inc | 0,3% | -11,3% |
| Pool Corporation | 1,2% | -10,5% |
| T. Rowe Price Group | 1,7% | -10,1% |
| Finans | 32,4% |
| Industri | 28,0% |
| Forbrugsgoder | 13,6% |
| Sundhed | 10,7% |
| Teknologi | 10,7% |
| Telekommunikation | 1,5% |
| Konsumentvarer | 1,2% |
| Øvrige | 1,9% |
| USA | 44,3% |
| England | 15,8% |
| Japan | 12,3% |
| Schweiz | 5,2% |
| Canada | 4,9% |
| Holland | 4,8% |
| Danmark | 3,3% |
| Øvrige | 9,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Industri | Japan | 2,3% |
| FUJIFILM Holdings Corp | Forbrugsgoder | Japan | 1,9% |
| Croda International Plc | Industri | England | 1,9% |
| CBRE Group, Inc. Class A | Finans | USA | 1,9% |
| Robert Half International Inc. | Finans | USA | 1,8% |
| ONEOK, Inc. | Industri | USA | 1,8% |
| HCA Healthcare Inc | Sundhed | USA | 1,8% |
| Kuehne & Nagel International AG | Industri | Schweiz | 1,8% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 1,8% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Finans | Spanien | 1,8% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.