Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Efter markederne kom igennem uroen i begyndelsen af oktober, var der positiv stemning med stigninger over stort set hele linjen på de globale aktiemarkeder. Dette var på nær Hang Seng indekset i Hong Kong (-14,7%), som følger udviklingen i Kina tæt. Genvalget præsident Xi Jingping gjorde, at kinesiske aktier noteret i USA havde de største fald nogensinde.
Gilead Sciences, Inc. (+26,2%) fik medvind fra et stærkt kvartalsregnskab og løftede kursmål fra analytikerne. Det var ligeledes et stærkt regnskab, der lå over forventningerne, som førte til en flot stigning i Travelers Companies, Inc. (+19,5%).
Den mest faldende aktie blev SVB Financial Group (-31,7%), hvor aktien faldt 24% på én dag, da analytikerne skar en stor del af kursmålet af for aktien. Aktien har haft et hårdt år, og er nu faldet 70% i år. Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (-8,3%) og Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (-8,0%) var også blandt de mest faldende i oktober.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 6,0%, mens det for sammenligningsindekset var 6,3%.
I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio oktober blev aktier indenfor finans (+2,1%-point), forbrugsgoder (+1,3%-point) og sundhed (+0,9%-point) øget. Aktier indenfor industri (-1,7%-point), telekommunikation (-1,5%-point) og sundhed (-1,3%-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo november 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 20,7% |
| Finans | 23,5% |
| Industri | 15,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 0,4% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Gilead Sciences, Inc. | 0,5% | 26,2% |
| IBIDEN CO., LTD. | 1,4% | 22,8% |
| Travelers Companies, Inc. | 2,0% | 19,5% |
| GN Store Nord A/S | 0,2% | 19,5% |
| Elevance Health, Inc. | 1,4% | 19,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| SVB Financial Group | 0,3% | -31,7% |
| Odakyu Electric Railway Co. | 0,4% | -8,3% |
| Chugai Pharmaceutical Co. | 0,4% | -8,0% |
| Seagen, Inc. | 0,3% | -7,8% |
| Boliden AB | 0,3% | -7,5% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 23,5% |
| Sundhed | 20,7% |
| Industri | 15,0% |
| Konsumentvarer | 12,9% |
| Forbrugsgoder | 12,2% |
| Teknologi | 6,3% |
| Telekommunikation | 4,9% |
| Øvrige | 4,5% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 50,1% |
| England | 10,4% |
| Japan | 10,2% |
| Canada | 5,5% |
| Australien | 5,1% |
| Schweiz | 3,2% |
| Danmark | 2,5% |
| Øvrige | 13,0% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cigna Corporation | Sundhed | USA | 2,0% |
| Travelers Companies, Inc. | Finans | USA | 2,0% |
| Chubb Limited | Finans | USA | 2,0% |
| W.W. Grainger, Inc. | Industri | USA | 1,9% |
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| PepsiCo, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| Vertex Pharmaceuticals | Sundhed | USA | 1,9% |
| Amgen Inc. | Sundhed | USA | 1,9% |
| AmerisourceBergen Corporation | Industri | USA | 1,9% |
| Kellogg Company | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.