Månedsrapport: Brighter Future, November 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

NVIDIA Corporation (+31,4%) var igen i toppen af porteføljen efter et godt regnskab og nyheder i forbindelse med Meta (Facebooks) nye Metaverse. NVIDIA er steget med over 149% i 2021. Forescue Metal Group (+18,5%) var den næstmest stigende aktie efter at have udbetalt et udbytte på over 20% på trods af længere tids nedgang og en fortsat faldende pris på jernmalm.

Den britiske kemikaliegigant Johnson Matthey Plc (-23,9%) var den mest faldende aktie. Aktien faldt blandt andet -19% i forbindelse med en profit-warning midt i måneden. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (-22,5%), faldt næstmest. Banken ønsker en fuld overtagelse af den tyrkiske bank Turkiye Garanti Bankasi AS. Markedet tog ikke pænt imod dette.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for november var i Falcon Brighter Future -0,3%, mens sammenligningsindekset MSCI World steg med 0,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse af reallokering af porteføljen primo november blev aktier inden for teknologi (+3,6%-point) og sundhed (+3,3%-point) øget. For at gøre plads til disse aktier i porteføljen blev aktier inden for industri (-6,0%-point) og finans (-2,2%-point) reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio december 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi14,5%
Telekommunikation2,2%
Materialer0,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans30,7%
Forbrugsgoder12,0%
Sundhed14,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NVIDIA Corporation2,6%31,4%
Fortescue Metals Group Ltd0,3%18,5%
Tokyo Electron Ltd.1,8%16,9%
BT Group plc0,7%13,3%
Nomura Research0,4%11,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Johnson Matthey Plc0,3%-23,9%
BBVA., S.A.1,3%-22,5%
Keyera Corp.1,1%-11,7%
Intesa Sanpaolo S.p.A.0,3%-11,3%
Invesco Ltd.1,4%-9,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans30,7%
Industri22,1%
Teknologi14,5%
Sundhed14,0%
Forbrugsgoder12,0%
Telekommunikation2,2%
Forsyning2,0%
Øvrige2,5%

Landeallokering

USA48,9%
England12,6%
Japan11,1%
Holland5,5%
Schweiz5,4%
Canada4,3%
Danmark3,8%
Øvrige8,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,6%
SVB Financial GroupFinansUSA1,9%
Croda International PlcIndustriEngland1,9%
Ferguson PLCIndustriEngland1,9%
SEGRO plcFinansEngland1,9%
Marsh & McLennan Companies, Inc.FinansUSA1,9%
Robert Half International Inc.FinansUSA1,8%
Automatic Data Processing, Inc.TeknologiUSA1,8%
West Pharmaceutical Services, Inc.SundhedUSA1,8%
ONEOK, Inc.IndustriUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.