Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Et højest uventet svigt i den amerikanske banksektor udløste kursfald i marts, og uroen spredte sig hurtigt over Atlanten. Samlet set faldt finanssektoren med -9,5% i marts måned.
De to mest stigende aktier var begge teknologiaktier, som har redet på en stor investorinteresse for vækstaktier i 2023. Det var chipproducenten NVIDIA Corp. (+16,9%) og Adobe Inc. (+16,2%). Det schweiziske høreapparatproducent Sonova Holding AG (+16,5%) steg ligeledes, og blev aktien med det andet højeste afkast.
De mest faldende aktier i porteføljen var primært finansaktier, som også trak fondens månedsafkast kraftigt ned. Porteføljen har en øget eksponering mod bankaktier relativt til sammenligningsindekset, de disse har klaret sig meget bedre end de øvrige sektorer de seneste mange måneder. Porteføljen indeholdt SVB Financial Group, som må afskrives som et fuldstændigt tab på 1,3% på porteføljeniveau. De øvrige faldende aktier var finansaktierne United Rentals, Inc. (-17,5%) og Ally Financial Inc (-17,1%) samt sundhedsaktierne Elanco Animal Health, Inc. (-19,9%) og Cigna Group (-14,2%).
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -3,1%, mens det for sammenligningsindekset var 0,7%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts 2023.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo april 2023.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 6,2% |
| Konsumentvarer | 12,5% |
| Sundhed | 25,5% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,3% |
| Forbrugsgoder | 11,0% |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0,7% | 16,9% |
| Sonova Holding AG | 1,0% | 16,5% |
| Adobe Incorporated | 1,9% | 16,2% |
| IBIDEN CO., LTD. | 0,4% | 13,0% |
| Newmont Corporation | 0,5% | 10,9% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| SVB Financial Group | 0,0% | – |
| Elanco Animal Health, Inc. | 0,6% | -19,9% |
| United Rentals, Inc. | 0,8% | -17,5% |
| Ally Financial Inc | 1,5% | -17,1% |
| Cigna Group | 1,3% | -14,2% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 25,5% |
| Finans | 24,3% |
| Konsumentvarer | 12,5% |
| Forbrugsgoder | 11,0% |
| Industri | 10,4% |
| Teknologi | 6,2% |
| Telekommunikation | 5,2% |
| Øvrige | 4,9% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 47,6% |
| England | 10,9% |
| Japan | 8,1% |
| Australien | 4,4% |
| Schweiz | 4,1% |
| Frankrig | 4,0% |
| Danmark | 3,0% |
| Øvrige | 17,9% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc. | Industri | USA | 1,9% |
| Adobe Incorporated | Teknologi | USA | 1,9% |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | Sundhed | USA | 1,8% |
| Gilead Sciences, Inc. | Sundhed | USA | 1,7% |
| SG Holdings Co., Ltd. | Industri | Japan | 1,7% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Sundhed | USA | 1,7% |
| Asahi Kasei Corporation | Materialer | Japan | 1,6% |
| Dexus | Finans | Australien | 1,6% |
| Travelers Companies, Inc. | Finans | USA | 1,6% |
| SEGRO plc | Finans | England | 1,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.