Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I marts steg verdensmarkedet med 6,3%. Den bedst performende aktie i porteføljen var igen Nippon Yusen Kaisha med en stigning på 31%. Dermed er den Japanske shipping-gigant steget med over 140% det seneste år. Den næstbedst performende aktie var Steel Dynamics, Inc., som steg med 28,3%. Stigningen kom blandt andet på baggrund af en betydelig opjustering af deres fremtidige omsætning.
Neste Corporation var den dårligst performende aktie med et afkast på -15,2%.
Nettoafkastet for marts var i Falcon Brighter Future 5,9%, og sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 6,3%.
Dermed afsluttede Falcon Brighter Future årets første kvartal med et afkast på 5,9%, hvor sammenligningsindekset havde et afkast på 9,4%.
I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen ultimo marts 2021 blev andelen af aktier inden for energi og sundhed sænket med henholdsvis 1,3%-point og 1,9%-point, men aktier inden for finans og industri blev øget med 2,1%- og 3,4%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo april 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 38,0% |
| Finans | 15,4% |
| Forbrugsgoder | 10,7% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 1,5% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Nippon Yusen Kaisha | 2,0% | 30,7% |
| Steel Dynamics, Inc. | 1,0% | 28,3% |
| Kuehne & Nagel AG | 2,0% | 25,3% |
| Kingfisher Plc | 0,9% | 25,0% |
| Home Depot, Inc. | 0,4% | 22,9% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Neste Corporation | 1,0% | -15,2% |
| Seagen, Inc. | 0,7% | -5,8% |
| Insurance Australia Group | 0,4% | -5,7% |
| Chugai Pharmaceutical | 0,6% | -5,6% |
| Meridian Energy Limited | 0,6% | -5,6% |
| Industri | 38,0% |
| Finans | 15,4% |
| Forbrugsgoder | 10,7% |
| Sundhed | 10,3% |
| Konsumentvarer | 7,5% |
| Teknologi | 7,2% |
| Forsyning | 5,5% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 35,3% |
| Japan | 28,1% |
| England | 6,0% |
| Canada | 4,0% |
| Danmark | 4,0% |
| Schweiz | 4,0% |
| Hong Kong | 3,8% |
| Øvrige | 14,8% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd. | Teknologi | Japan | 2,5% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 2,1% |
| Kuehne & Nagel AG | Industri | Schweiz | 2,0% |
| Nippon Yusen Kaisha | Industri | Japan | 2,0% |
| Tractor Supply Company | Forbrugsgoder | USA | 1,9% |
| Magna International Inc. | Industri | Canada | 1,9% |
| Cummins Inc. | Industri | USA | 1,8% |
| Croda International Plc | Industri | England | 1,7% |
| Pandora A/S | Forbrugsgoder | Danmark | 1,7% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | Finans | Hong Kong | 1,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.