Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Forsøget på at bremse den globale pandemi skabte stor uro på de finansielle markeder med kraftige kursfald til følge. En udmattelseskrig mellem to større OPEC-aktører medførte også store fald i oliepriserne. Det bidrog til den voldsomme markedsuro. Udsigten til hjælpepakker og økonomiske stimuli gav dog stigende kurser i slutningen af måneden.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -10,1%, mens sammenligningsindekset faldt med -13,3%.
Afkastet for 2020 er på -17,0% for Falcon Brighter Future, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 19,4%.
I forbindelse med reallokeringen medio marts blev positionerne i sundheds- og industrisektoren øget med henholdsvis 4% og 2,3%-point. Aktier indenfor finanssektoren blev reduceret med 5,5%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio april 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Telekommunikation | 5,1% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 22,1% |
| Industri | 20,8% |
| Forbrugsgoder | 5,9% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Citrix Systems, Inc. | 0,6% | 37,3% |
| Toyo Suisan Kaisha | 0,4% | 22,9% |
| Franz Colruyt N.V. | 0,5% | 17,7% |
| NTT DoCoMo, Inc. | 1,7% | 17,2% |
| ICA Gruppen AB | 0,5% | 13,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Ovintiv Inc | 0,1% | -75,8% |
| ONEOK, Inc. | 0,2% | -67,3% |
| Capri Holdings Limited | 0,2% | -58,2% |
| PVH Corp. | 0,3% | -49,2% |
| Stockland | 0,2% | -49,0% |
| Finans | 22,1% |
| Industri | 20,8% |
| Sundhed | 14,7% |
| Konsumentvarer | 11,6% |
| Teknologi | 8,3% |
| Forbrugsgoder | 5,9% |
| Forsyning | 5,8% |
| Øvrige | 10,7% |
| USA | 35,1% |
| Japan | 17,2% |
| Schweiz | 9,9% |
| Australien | 6,9% |
| England | 6,2% |
| Canada | 4,3% |
| Danmark | 4,2% |
| Øvrige | 16,2% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 2,1% |
| Roche Holding AG | Sundhed | Schweiz | 2,1% |
| Swisscom AG | Telekommunikation | Schweiz | 2,1% |
| CSL Limited | Sundhed | Australien | 1,9% |
| London Stock Exchange Group | Finans | England | 1,9% |
| Fujitsu Limited | Teknologi | Japan | 1,8% |
| Kerry Group Plc Class A | Konsumentvarer | Irland | 1,8% |
| Zoetis, Inc. Class A | Sundhed | USA | 1,8% |
| Procter & Gamble Company | Konsumentvarer | USA | 1,8% |
| Coloplast A/S Class B | Sundhed | Danmark | 1,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.