Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
De globale aktiemarkeder var fortsat volatile og nervøse for den globale økonomiske udvikling. De store temaer var igen inflation og rentestigninger, Corona-nedlukning og produktionsfald i Kina, samt stigende energipriser.
Den japanske shippinggigant Nippon Yusen Kaisha (+13,1%) var porteføljens mest stigende aktie i maj efter de annoncerede et aktiesplit, og analytikere havde udtrykt stor begejstring for aktien i forbindelse med den nuværende verdenssituation. Motorproducenten Cummins Inc (+9,7%) steg på trods af en tilbagegang i første kvartal, som blev annonceret i deres kvartalsrapport i begyndelsen af måneden. Tilbagegangen skyldtes blandt andet en nedlukning af virksomhedens aktiviteter i Rusland.
Den japanske bryggerikoncern Asahi Intecc Co (-23,4%) faldt kraftigt efter selskabet annoncerede resultater for første kvartal, hvor profitabiliteten var faldet betydeligt. Det var især stigende råvarepriser, der blev nævnt som årsag til de skuffende resultater. Ejendomsvirksomheden SEGRO plc (-18,4%) var den anden mest faldende aktie i porteføljen. SEGRO er især eksponeret mod lagerejendomme. Her er efterspørgslen faldet.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -3,4%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var -1,4%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj 2022.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo juni 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 17,8% |
| Energi | 0,5% |
| Forsyning | 1,4% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 27,2% |
| Forbrugsgoder | 13,8% |
| Sundhed | 11,4% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Nippon Yusen Kaisha | 2,0% | 13,1% |
| Telefonica Deutschland AG | 0,5% | 10,0% |
| Cummins Inc. | 0,5% | 9,7% |
| Expeditors International | 0,4% | 8,2% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,3% | 8,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Asahi Intecc Co., Ltd. | 0,4% | -23,4% |
| SEGRO plc | 1,4% | -18,4% |
| Rockwell Automation, Inc. | 0,3% | -16,4% |
| Resona Holdings, Inc. | 0,8% | -15,3% |
| Odakyu Electric Railway | 1,3% | -14,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 27,2% |
| Industri | 17,8% |
| Forbrugsgoder | 13,8% |
| Sundhed | 11,4% |
| Teknologi | 10,4% |
| Konsumentvarer | 10,1% |
| Telekommunikation | 4,3% |
| Øvrige | 5,0% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 46,0% |
| Japan | 10,7% |
| Canada | 9,7% |
| England | 5,4% |
| Frankrig | 4,3% |
| Holland | 3,6% |
| Schweiz | 3,2% |
| Øvrige | 17,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Computershare Limited | Teknologi | Australien | 2,1% |
| Nippon Yusen Kaisha | Industri | Japan | 2,0% |
| Coca-Cola Company | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| George Weston Limited | Forbrugsgoder | Canada | 1,9% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Sundhed | Danmark | 1,9% |
| ONEOK, Inc. | Industri | USA | 1,9% |
| PepsiCo, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,8% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | Finans | USA | 1,8% |
| Prudential Financial, Inc. | Finans | USA | 1,8% |
| AmerisourceBergen Corporation | Industri | USA | 1,8% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.