Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Der var endnu engang stor uro blandt markedsdeltagerne, og de overordnede temaer var igen inflation, rentestigninger og frygt for kommende recession.
I porteføljen var det fødevarevirksomhederne General Mills, Inc. (+10,6%) og Jeronimo Martins (+8,7%) samt sundhedsvirksomheden Vertex Pharmaceuticals (+7,4%), der klarede sig bedst. Generelt klarer virksomheder, der producerer og distribuerer essentielle varer sig godt i pressede markeder med høj inflation.
Svenske Boliden AB (-22,3%) var den mest faldende aktie i porteføljen. Faldet kom sammen med mange andre råvarevirksomheder, der er eksponeret mod metaller. Den danske smykkevirksomhed Pandora A/S (-20,2%) faldt ligeledes betydeligt for måneden. Faldet skyldes blandt andet at analytikerne har skåret deres kursmål for aktien løbende igennem måneden.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -4,1%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var -7,1%.
I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo juni blev aktier indenfor telekommunikation (+2,7 %-point), konsumentvarer (+2,1 %-point) øget. Aktier indenfor finans (-3,1 %-point), teknologi (-3,1 %-point) og forbrugsgoder (-1,2 %-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo juli 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 12,2% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 20,1% |
| Finans | 24,1% |
| Forbrugsgoder | 12,6% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| General Mills, Inc. | 2,1% | 10,6% |
| Jeronimo Martins | 1,4% | 8,7% |
| Vertex Pharmaceuticals | 1,5% | 7,4% |
| Centene Corporation | 1,4% | 6,4% |
| CME Group Inc. Class A | 0,8% | 6,0% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Boliden AB | 1,1% | -22,3% |
| Pandora A/S | 0,4% | -20,2% |
| HCA Healthcare Inc | 0,6% | -17,9% |
| NVIDIA Corporation | 0,6% | -16,8% |
| Nippon Yusen Kaisha | 1,8% | -16,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,1% |
| Industri | 20,1% |
| Forbrugsgoder | 12,6% |
| Konsumentvarer | 12,2% |
| Sundhed | 12,2% |
| Teknologi | 7,3% |
| Telekommunikation | 7,0% |
| Øvrige | 4,5% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 42,7% |
| Canada | 12,6% |
| Japan | 10,4% |
| England | 4,8% |
| Australien | 4,2% |
| Danmark | 3,4% |
| Schweiz | 3,1% |
| Øvrige | 18,8% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 2,1% |
| Computershare Limited | Teknologi | Australien | 2,0% |
| PepsiCo, Inc. | Konsumentvarer | USA | 2,0% |
| Coca-Cola Company | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Sundhed | Danmark | 1,9% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | Finans | USA | 1,9% |
| George Weston Limited | Forbrugsgoder | Canada | 1,8% |
| Metro Inc. | Forbrugsgoder | Canada | 1,8% |
| Intact Financial Corporation | Finans | Canada | 1,8% |
| Travelers Companies, Inc. | Finans | USA | 1,8% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.