Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Falcon Brighter Futures største vinderaktier for juni måned var Generac Holdings og japanske Nippon Yusen, der begge steg med over 27% for måneden. Generac Holdings fulgte med den bredere tendens for teknologi- og energisektorerne, som steg med henholdsvis 8,7% og 6,1% for juni måned. Nippon Yusen, der også er porteføljens største position, fortsatte sin imponerende fremgang med et afkast på over 130% for årets to første kvartaler. Virksomheden steg sammen med shippingsektoren på baggrund af udsigten til større økonomiske aktivitet og voksende efterspørgsel.
I bunden af porteføljen lå Mosaic Company og Komatsu Ltd., der faldt med henholdsvis -12,6% og -11,1%.
Nettoafkastet for juni var i Falcon Brighter Future 2,7%, mens sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 4,5%.
Falcon Brighter Future havde et kvartalsafkast på 4,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 7,0%.
I forbindelse med reallokeringen i juni måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Konsumentvarer (-2,5%-point), industri (-2,0%-point) samt forsyning (-1,6%-point).
Disse sektorer blev til gengæld øget: Finans (+3,3%-point) og forbrugsgoder (+1,7%-point).
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo august 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 37,8% |
| Teknologi | 5,9% |
| Sundhed | 7,1% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Materialer | 4,8% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Generac Holdings Inc. | 0,4% | 27,7% |
| Nippon Yusen Kaisha | 2,2% | 27,0% |
| NVIDIA Corporation | 0,5% | 26,2% |
| IBIDEN CO., LTD. | 0,5% | 21,1% |
| Sysmex Corporation | 0,4% | 20,8% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Mosaic Company | 1,2% | -12,6% |
| Komatsu Ltd. | 1,0% | -11,1% |
| Mohawk Industries, Inc. | 0,7% | -7,6% |
| Ally Financial Inc | 1,7% | -7,5% |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,4% | -7,3% |
| Industri | 37,8% |
| Finans | 24,2% |
| Forbrugsgoder | 13,2% |
| Sundhed | 7,1% |
| Teknologi | 5,9% |
| Materialer | 4,8% |
| Konsumentvarer | 3,0% |
| Øvrige | 4,0% |
| USA | 39,4% |
| Japan | 16,8% |
| England | 12,7% |
| Canada | 5,9% |
| Schweiz | 4,1% |
| Frankrig | 3,5% |
| Danmark | 3,5% |
| Øvrige | 14,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Nippon Yusen Kaisha | Industri | Japan | 2,2% |
| Kuehne & Nagel International AG | Industri | Schweiz | 1,9% |
| Pandora A/S | Forbrugsgoder | Danmark | 1,9% |
| Expeditors International of Washington, Inc. | Industri | USA | 1,8% |
| Steel Dynamics, Inc. | Materialer | USA | 1,8% |
| Croda International Plc | Industri | England | 1,8% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 1,8% |
| Magna International Inc. | Industri | Canada | 1,7% |
| Invesco Ltd. | Finans | USA | 1,7% |
| Ally Financial Inc | Finans | USA | 1,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.