Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Stemningen blev vendt i juli måned efter kursfald det meste af året. Dette skyldtes lavere inflationsforventninger, som har medført, at de globale aktiemarkeder har indpriset lavere rentestigninger i fremtiden. De aktier der er følsomme overfor renteændringer, så som teknologiaktier (+15,6%) og aktier relateret til cyklisk forbrug (14,3%), steg mest.
Den mest stigende aktie i porteføljen var stålproducenten Nucor Corporation (+33.5%), som offentliggjorde et stærkt regnskab for årets andet kvartal. Den næstmest stigende aktie, HCA Healthcare Inc (+29,7%), fremlagde ligeledes et stærkt regnskab for andet kvartal. Den tredje mest stigende aktie, West Fraser Timber Co (+25,4%), havde ligeledes en god måned på baggrund af rygter om et muligt opkøb af en kapitalfond.
Blandt de dårligst performende aktier i porteføljen var Newmont Corporation (-22,1%), som især faldt efter et skuffende regnskab. Telekommunikationssektoren, som steg mindst på globalt plan (+3,8%), var også repræsenteret i bunden af porteføljen. Her var Telenor ASA (-6,3%) og Telefonica Deutschland (-5,1%) at finde.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 7,2%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var 10,8%.
I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo juli blev aktier indenfor sundhed (+5,1%-point) og konsumentvarer (+1,0%-point) øget. Aktier indenfor finans (-4,1%-point), industri (-1,1%-point), forbrugsgoder (-0,9%-point) og teknologi (-0,9%-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo september 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 19,0% |
| Sundhed | 17,3% |
| Finans | 20,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Nucor Corporation | 0,5% | 33,5% |
| HCA Healthcare Inc | 0,3% | 29,7% |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 1,2% | 25,4% |
| Asahi Intecc Co., Ltd. | 0,5% | 24,8% |
| NVIDIA Corporation | 0,3% | 23,0% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Newmont Corporation | 0,5% | -22,1% |
| Telenor ASA | 0,4% | -6,3% |
| Telefonica Deutschland | 1,1% | -5,1% |
| Vivendi SE | 0,4% | -4,4% |
| BOC Hong Kong Ltd | 1,3% | -4,1% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 20,0% |
| Industri | 19,0% |
| Sundhed | 17,3% |
| Konsumentvarer | 13,2% |
| Forbrugsgoder | 11,6% |
| Telekommunikation | 7,2% |
| Teknologi | 6,4% |
| Øvrige | 5,3% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 44,4% |
| Canada | 11,0% |
| Japan | 11,0% |
| England | 5,1% |
| Australien | 4,5% |
| Danmark | 3,8% |
| Schweiz | 3,7% |
| Øvrige | 16,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| W.W. Grainger, Inc. | Industri | USA | 2,0% |
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Sundhed | Danmark | 1,9% |
| Centene Corporation | Sundhed | USA | 1,9% |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Sundhed | USA | 1,9% |
| Automatic Data Processing, Inc. | Teknologi | USA | 1,8% |
| Coca-Cola Company | Konsumentvarer | USA | 1,8% |
| PepsiCo, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,8% |
| Metro Inc. | Forbrugsgoder | Canada | 1,8% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | Finans | USA | 1,8% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.