Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Juli måned endte med et afkast på -0,6% for det globale MSCI World indeks.
Måneden var især præget af usikkerhed skabt af fortsat stigende smittetal i blandt andet USA og emerging markets lande. Derudover er den amerikanske centralbanks aggressive ekspansive pengepolitik begyndt at vise sin effekt på US dollar, som de seneste måneder er blevet svækket markant overfor euroen.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -3,4%, mens sammenligningsindekset faldt med -0,6%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juli.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo august 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Materialer | 6,5% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 21,2% |
| Industri | 18,4% |
| Forbrugsgoder | 10,8% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| ABIOMED, Inc. | 0,8% | 17,9% |
| Wheaton Precious Metals | 1,9% | 17,5% |
| C.H. Robinson Worldwide | 0,6% | 12,5% |
| Pandora A/S | 0,5% | 11,1% |
| Kingfisher Plc | 0,7% | 10,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| West Japan Railway | 0,4% | -27,5% |
| Central Japan Railway | 0,4% | -26,3% |
| ITV plc | 0,3% | -23,5% |
| East Japan Railway | 0,8% | -21,3% |
| Nikon Corp. | 1,2% | -21,2% |
| Finans | 21,2% |
| Sundhed | 19,5% |
| Industri | 18,4% |
| Forbrugsgoder | 10,8% |
| Konsumentvarer | 9,4% |
| Teknologi | 8,1% |
| Materialer | 6,5% |
| Øvrige | 6,1% |
| USA | 38,4% |
| Japan | 13,6% |
| England | 9,2% |
| Canada | 6,3% |
| Frankrig | 5,6% |
| Danmark | 5,4% |
| Schweiz | 4,8% |
| Øvrige | 16,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation | Materialer | USA | 1,9% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Materialer | Canada | 1,9% |
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 1,9% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 1,9% |
| Coloplast A/S Class B | Sundhed | Danmark | 1,8% |
| Regeneron Pharmaceuticals | Sundhed | USA | 1,8% |
| Fujitsu Limited | Teknologi | Japan | 1,8% |
| Franklin Resources, Inc. | Finans | USA | 1,8% |
| Teck Resources Limited | Materialer | Canada | 1,8% |
| Ipsen SA | Sundhed | Frankrig | 1,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.