Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Januar måned var præget af et surt marked grundet stigende inflation og udsigten til rentestigninger.
I toppen af porteføljen lå den britiske mediegigant BT Group plc (+15,9%). Selskabet modtog et købstilbud på britiske BT Sport for $800 mio. Det er streamingtjenesten DAZN, som er kommet med tilbuddet, der især er interesseret i rettigheder til de to store fodboldturneringer; Premier League og UEFA Champions League. Den næstmest stigende aktie var Intesa Sanpaolo S.p.A. (+15,3%), der sammen med andre banker forventes bedre indtjeningsmuligheder i forbindelse med stigende renter.
I modsætning til bankaktier, har vækst- og kvalitetsaktier ikke godt af rentestigninger, da det stiller spørgsmålstegn ved værdien af den fremtidige indtjening som selskaberne er prissat efter. De to sektorer der faldt mest, var sundhed (-6,2%) og teknologi (-5,5%). Den samme tendens var tydelig i bunden af porteføljen, hvor de dårligste performere var sundhedsaktierne Sysmex Corporation (-30,4%) og IDEXX Laboratories, Inc. (-21,8%) samt teknologivirksomheden Fujitsu Limited (-23,1%).
Nettoafkastet for december var i Falcon Brighter Future -7,4%, mens sammenligningsindekset MSCI World faldt med -3,9%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i januar måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo februar 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Telekommunikation | 2,1% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 21,1% |
| Sundhed | 14,8% |
| Teknologi | 14,9% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| BT Group plc | 0,5% | 15,9% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,4% | 15,3% |
| KDDI Corporation | 0,4% | 9,6% |
| Travelers Companies, Inc. | 0,5% | 7,8% |
| BBVA., S.A. | 1,3% | 7,4% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Sysmex Corporation | 0,3% | -30,4% |
| Fujitsu Limited | 0,2% | -23,1% |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 1,0% | -21,8% |
| Givaudan SA | 0,4% | -20,9% |
| Croda International Plc | 1,5% | -20,8% |
| Finans | 31,6% |
| Industri | 21,1% |
| Teknologi | 14,9% |
| Sundhed | 14,8% |
| Forbrugsgoder | 12,0% |
| Konsumentvarer | 2,6% |
| Telekommunikation | 2,1% |
| Øvrige | 0,9% |
| USA | 51,6% |
| Japan | 11,0% |
| England | 10,4% |
| Holland | 6,3% |
| Schweiz | 5,3% |
| Frankrig | 4,6% |
| Danmark | 3,6% |
| Øvrige | 7,2% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial, Inc. | Finans | USA | 2,0% |
| Robert Half International Inc. | Finans | USA | 1,9% |
| ONEOK, Inc. | Industri | USA | 1,9% |
| NN Group N.V. | Finans | Holland | 1,9% |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Industri | Japan | 1,9% |
| Prudential Financial, Inc. | Finans | USA | 1,9% |
| NVIDIA Corporation | Teknologi | USA | 1,8% |
| CBRE Group, Inc. Class A | Finans | USA | 1,8% |
| Ferguson PLC | Industri | England | 1,8% |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | Forbrugsgoder | Frankrig | 1,8% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.