Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
De fleste globale aktiemarkeder steg indtil sidste uge af februar, hvor uroen grundet coronavirus udviklede sig. De europæiske og amerikanske aktiemarkeder blev ramt hårdt. Det resulterede i store fald, hvor korrektionen påvirkede mange eliteindeks.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -8,0%, mens sammenligningsindekset faldt med 7,7%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i februar.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo marts 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 30,1% |
| Industri | 18,5% |
| Konsumentvarer | 11,3% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Coloplast A/S Class B | 0,9% | 6,3% |
| Kingspan Group Plc | 0,8% | 2,5% |
| ResMed Inc. | 0,4% | 1,1% |
| MTR Corporation Limited | 0,2% | 0,4% |
| Zoetis, Inc. Class A | 2,1% | 0,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Ovintiv Inc | 0,4% | -25,2% |
| Agnico Eagle Mines Limited | 1,6% | -22,3% |
| Ally Financial Inc | 0,3% | -21,0% |
| Hankyu Hanshin Holdings | 1,0% | -19,5% |
| Phillips 66 | 0,3% | -16,5% |
| Finans | 30,1% |
| Industri | 18,5% |
| Konsumentvarer | 11,3% |
| Sundhed | 10,7% |
| Forsyning | 8,6% |
| Teknologi | 6,4% |
| Forbrugsgoder | 5,5% |
| Øvrige | 8,9% |
| USA | 36,0% |
| Japan | 14,8% |
| Schweiz | 9,7% |
| Australien | 8,2% |
| England | 6,0% |
| Canada | 5,3% |
| Tyskland | 3,6% |
| Øvrige | 16,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 2,2% |
| Zoetis, Inc. Class A | Sundhed | USA | 2,1% |
| London Stock Exchange Group plc | Finans | England | 2,1% |
| Swisscom AG | Telekommunikation | Schweiz | 2,1% |
| PepsiCo, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| Transurban Group Ltd. | Industri | Australien | 1,9% |
| Munich Reinsurance Company | Finans | Tyskland | 1,9% |
| Procter & Gamble Company | Konsumentvarer | USA | 1,9% |
| Singapore Exchange Ltd. | Finans | Singapore | 1,8% |
| Mirvac Group | Finans | Australien | 1,8% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.