Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Efter et stærkt comeback i oktober og november vendte stemningen i december. Især USA tyngede markedet ned med et afkast på -9,2%.
Blandt de mest stigende aktier var MTR Corporation Limited (+6,2%) og Link Real Estate Investment (+5,3%), som er ejendomsudviklere med hovedsæde i Hong Kong. Aktierne steg blandt andet på baggrund af lempelser af på Kinas ‘Zero Covid’-politik. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk A/S (+6,1%) var den anden mest stigende aktie i porteføljen. Dette var på trods af, at sundhedssektoren på globalt plan er faldet med -5,1%. Novo Nordisk A/S har blandt andet fået løftede kursmål og anbefalinger.
Teladoc Health, Inc. (-20,0%) var den mest faldende aktie i porteføljen, og endte året med et afkast på -74,3%. Chip-producenten NVIDIA Corporation (-16,7%) var også under pres og faldt. Finansdataudbyderen FactSet Research Systems (-16,1%) faldt i forbindelse med et skuffende regnskab.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -6,3%, mens det for sammenligningsindekset var -7,6%.
Falcon Brighter Future endte 2022 med et afkast på -14,8% mens sammenligningsindekset endte med et afkast på -13,0%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer af porteføljen i december 2022.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio januar 2023.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 20,8% |
| Finans | 25,6% |
| Industri | 13,2% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| MTR Corporation Limited | 0,4% | 6,2% |
| Novo Nordisk A/S Class B | 0,5% | 6,1% |
| Link Real Estate Investment | 0,5% | 5,3% |
| Vivendi SE | 1,3% | 3,9% |
| BOC Hong Kong | 0,8% | 3,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Teladoc Health, Inc. | 1,3% | -20,0% |
| NVIDIA Corporation | 0,4% | -16,7% |
| FactSet Research Systems | 0,8% | -16,1% |
| T. Rowe Price Group | 1,2% | -14,9% |
| Target Corporation | 0,4% | -14,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 25,6% |
| Sundhed | 20,8% |
| Forbrugsgoder | 13,8% |
| Industri | 13,2% |
| Konsumentvarer | 13,1% |
| Teknologi | 7,2% |
| Telekommunikation | 3,7% |
| Øvrige | 2,6% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 52,3% |
| England | 12,7% |
| Japan | 9,2% |
| Canada | 3,5% |
| Australien | 3,4% |
| Schweiz | 3,4% |
| Danmark | 2,4% |
| Øvrige | 13,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Pandora A/S | Forbrugsgoder | Danmark | 1,9% |
| Chubb Limited | Finans | USA | 1,8% |
| Cigna Corporation | Sundhed | USA | 1,8% |
| Travelers Companies, Inc. | Finans | USA | 1,8% |
| AmerisourceBergen Corporation | Industri | USA | 1,8% |
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,7% |
| Elevance Health, Inc. | Sundhed | USA | 1,7% |
| W.W. Grainger, Inc. | Industri | USA | 1,7% |
| Cardinal Health, Inc. | Industri | USA | 1,7% |
| PepsiCo, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.