Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I august måned oplevede de globale aktiemarkeder en betydelig fremgang, som blev skabt af flere centrale tendenser, heriblandt faldende infektionsrater i USA, optimisme omkring udviklingen af en COVID-19 vaccine, samt positive forventninger til årets tredje kvartal. USA havde den største fremgang tæt efterfulgt af Japan.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 3,7%, mens sammenligningsindekset steg med 5,4%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i august måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo september 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 19,6% |
| Forbrugsgoder | 11,2% |
| Finans | 21,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 0,7% |
| Telekommunikation | 5,1% |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Mosaic Company | 1,6% | 33,8% |
| Japan Retail Fund | 0,9% | 28,0% |
| SG Holdings Co., Ltd. | 0,6% | 24,1% |
| Central Japan Railway | 0,5% | 23,2% |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | 0,5% | 22,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 1,1% | -7,3% |
| Centene Corporation | 0,3% | -7,1% |
| Tokyo Electron Ltd. | 0,8% | -7,1% |
| Banco Bilbao V. A. | 1,0% | -7,0% |
| KDDI Corporation | 0,6% | -6,9% |
| Finans | 21,0% |
| Industri | 19,6% |
| Sundhed | 18,9% |
| Forbrugsgoder | 11,2% |
| Konsumentvarer | 9,1% |
| Teknologi | 8,0% |
| Materialer | 6,4% |
| Øvrige | 5,8% |
| USA | 37,9% |
| Japan | 13,7% |
| England | 9,7% |
| Canada | 6,5% |
| Frankrig | 5,8% |
| Danmark | 5,2% |
| Schweiz | 4,6% |
| Øvrige | 16,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 2,0% |
| Teck Resources Limited | Materialer | Canada | 1,9% |
| Givaudan | Industri | Schweiz | 1,9% |
| Wheaton Precious Metals | Materialer | Canada | 1,8% |
| CNP Assurances | Finans | Frankrig | 1,8% |
| Newmont Corporation | Materialer | USA | 1,8% |
| Ipsen SA | Sundhed | Frankrig | 1,7% |
| Coloplast A/S | Sundhed | Danmark | 1,7% |
| Adobe Inc. | Teknologi | USA | 1,7% |
| Franklin Resources | Finans | USA | 1,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.