Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
En stor indsats fra regeringer verden over i form af sundhedsmæssige tiltag og økonomiske stimuli førte til et stærkt rebound på de globale aktiemarkeder. Ydermere har planer om at lette de omfattende nedlukninger i blandt andet europæiske lande påvirket aktiemarkederne positivt.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 10,3%, mens sammenligningsindekset steg med 11,1%.
I forbindelse med reallokeringen april var den største enkeltændring en reduktion af aktier indenfor forsyningssektoren med 4,2%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo juni 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 19,4% |
| Sundhed | 16,3% |
| Finans | 22,3% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Telekommunikation | 5,3% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Keyera Corp. | 0,5% | 63,5% |
| Agnico Eagle Mines | 0,9% | 48,6% |
| Ipsen SA | 1,0% | 43,6% |
| ONEOK, Inc. | 0,6% | 42,0% |
| Capri Holdings | 0,8% | 41,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Pearson PLC | 0,8% | -15,2% |
| Nomura Real Estate | 0,3% | -8,5% |
| Standard Chartered | 0,4% | -6,9% |
| Biogen Inc. | 0,4% | -6,0% |
| NTT DoCoMo | 1,9% | -5,8% |
| Finans | 22,3% |
| Industri | 19,4% |
| Sundhed | 16,3% |
| Konsumentvarer | 11,8% |
| Teknologi | 9,5% |
| Forbrugsgoder | 7,8% |
| Telekommunikation | 5,3% |
| Øvrige | 7,6% |
| USA | 36,8% |
| Japan | 16,5% |
| England | 8,2% |
| Schweiz | 8,1% |
| Canada | 5,8% |
| Australien | 5,3% |
| Danmark | 3,8% |
| Øvrige | 15,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 2,0% |
| Roche Holding AG | Sundhed | Schweiz | 1,9% |
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 1,9% |
| NTT DoCoMo, Inc. | Telekommunikation | Japan | 1,9% |
| CSL Limited | Sundhed | Australien | 1,8% |
| Fujitsu Limited | Teknologi | Japan | 1,7% |
| Swisscom AG | Telekommunikation | Schweiz | 1,7% |
| London Stock Exchange | Finans | England | 1,7% |
| KDDI Corporation | Telekommunikation | Japan | 1,7% |
| Wheaton Precious Metals | Materialer | Canada | 1,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.